用数据决策：构建企业智能化财务分析报表培训课纲

时间：2023-07-22 21:51:01 | 来源：网站运营

时间：2023-07-22 21:51:01 来源：网站运营

用数据决策：构建企业智能化财务分析报表培训课纲：

用数据决策：构建企业智能化财务分析报表

课程背景：

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化转型已经成为大势所趋。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，加快数字化发展，建设数字经济、数字社会、数字政府，营造良好数字生态，打造数字中国。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》，就不断做强做优做大我国数字经济提出具体举措。数字时代对会计数字化转型提出了必然要求。加快推进会计数字化转型，一方面是贯彻落实国家信息化发展战略、推动数字经济和实体经济深度融合、建设数字中国的必然选择；另一方面对于推动会计职能拓展、提升我国会计工作水平和会计信息化水平具有重要意义。

财务是衡量所有企业经营成果的重要方面，财务数字化一直被认为是企业数字化转型的重要突破口。因此，财务不再局限于会计科目+复式记账法这样简单的算法，而是基于企业经营管理和社会经济运行，挖掘、汇聚、分析经营相关的数据，帮助企业洞察、预测，并基于数据+算法构建一套新的决策机制，实现更高效、科学、精准、及时的决策。因而，数字财务是数据、规则、算法和算力的融合，是财务的未来。

为此，本课程《用数据决策：构建企业智能化财务分析报表》以财务及经营分析为基础，以Power BI工具为突破，跳出传统的以IT为导向的自助商业智能分析，变为以业务为导向的自助式商业智能分析，打造工具赋能，让数据真正成为自已的力量，从而实现自身价值以及财务价值，帮助企业效益最大化。全程采用案例实操教学、课中老师辅导、课后作业巩固，线上线下全方位跟踪服务的创新培训模式，保证每位学员学得会、用得上、为其提升职场核心竟争力，为个人发展加分，为成功创造机会。

课程收益：

● 业财融合：创造有价值并且不断增值的财务分析和报表，以支持管理层的决策

● 工具赋能：注重用财务和业务活动的信息流来提升工作效率，赋能业务发展

● 量化管理：用数据做决策，摆脱赁借经验和直觉做判断的恶习

● 自助分析：无需借助IT 人员和专业分析团队，利用自助商业智能分析工具充分分析探索经营数据，获取第一手的数据分析结果，辅助经营决策

● 构建体系：帮且企业建立财务数据标准体系，推动财务数据治理能力建设，构建智能化管理会计系统，让管理者看得清楚，错得明白，改进决策，促进行动

● 人才培养：加强企业会计信息化人才培养，企业数字化转型离不开高水平人才的支持，也能更好地服务于企业经营管理

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：

财务部负责人：想引导财务部转型，工作重心更多的想和经营业务相结合

财务分析师：每天需要进行大量的财务数据处理，面对繁琐的Excel工作，又没有合适的工具

财务与会计：不甘每天“算账“，想从核算会计向管理会计转型

课程方式：理论讲解+案例教学+老师互动+课中辅导+学员动手

教学软件：参训学员请自备笔记本电脑，提前按装好Office2016及以上版本与Power BI Desktop软件

课程大纲

第一讲：数据思维——智能数据分析思维与相关技术

分析：传统统计数据思维与智能分析数据思维的转变及区别

导入：经营数据分类思维、财报数据的标准化范式

一、财务数据报表的结构化标准

1. 财务数据报表的分类

2. 一维表与二维表的应用场景及相互转换

二、财务数据操作的自动化思维

1. 数据处理效率低下的原因分析

2. 如何对信息化系统引入的数据进行二次处理

3. 如何批量快速处理不规范数据

4. 如何实现分析报表的自动化做到一键刷新，让你一劳永逸

三、财务数据报表模板化思维

思考：什么是数据报表模板

1. 搭建报表模板的思路

2. 搭建报表模板需要哪些技能

四、常用数据分析思维

1. 发现走势：预测的思路

2. 厘清关系：交叉的思路

3. 验证结论：假设的思路

4. 判断好坏：对比的思路

5. 万物归宗：分组的思路

6. 查看比例：平均的思路

……

五、日常数据分析中最常用的五个工具介绍

1. 海量数据的克星——数据透视表

2. 简单工具展现大用处——条件格式

3. 数据归类统计利器——分类汇总

4. 让抽象数据直观展现——图表

5. 交互式数据可视化分析工具——Power BI

第二讲：技能提升——经营分析中的数据准备

一、获取分析数据——利用Power Query快速获取信息化系统中的数据

1. 从Excel或其它文件获取

2. 从数据库获取

3. 从云端Web获取

二、清洗分析数据——数据转换与加工

1. 数据的行列管理及筛选

2. 数据格式的转换

3. 数据的拆分、合并、提取

4. 删除重复项与错误值

5. 转置和反转

6. 透视和逆透视

7. 分组依据

8. 列的添加

9. 日期与时间的整理

三、不同信息系统数据的融合——数据组合及汇总

1. 追加查询

2. 合并查询

3. 合并查询里的联接种类

4. 文件合并

1）从工作薄中汇总大量工作表

2）从文件夹中汇总多个工作薄

第三讲：自助分析——Power BI商业智能工具应用

导入：

1）Power BI 系列组件介绍

2）Power BI Desktop的下载与安装

1. PBID中的查询视图：获取数据与查询编辑

2. PBID中的关系视图：创建基业务事实表间的数据关系（建模）

3. PBID中的数据视图：新建列、调整类型格式

4. PBID中的报表视图：用可视化对象创建图表并优化格式

5. PBID中的可视化对象：Power BI 中的原生可视化控件

6. Power BI工作主流程：自助式商业智能分析的流程框架

7. 利用Power BI工具快速形成数据可视化

1）表与矩阵可视化对象的操作及格式设置

2）关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法

3）利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析

4）利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析

5）利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析

6）利用散点图做运营数据的相关性分析

7）利用地图做运营数据的地域分析

8）利用瀑布图做运营数据的影响因素分析

9）个性化分析的可视化对象操作方法

10）可视化对象的切片、筛选与交互分析

11）从宏观分析钻取到微观分析的方法及应用

第四讲：数据建模——利用经营过程中的业务数据及财务数据建立分析模型

思考：什么是业务数据模型

导入：数据模型中的两类表：实事表与维度表

1. 实事表的标准与规范

2. 维度表的创建思维与方法

3. 通用业务建模思维方法与模型架构

4. 在建模中建立与管理数据关系

5. 理解和创建数据模型中的层次结构

6. 数据模型中日期表的创建思路与方法

7. 数据模型中的计算元素

1）计算列：增强观察角度

2）度量值：量化分析指标

3）计算表：获取结果的中间过程

8. 数据模型中的计算环境及计算

1）筛选上下文

2）计算行上下文

3）上下文转换

9. 利用DAX数据分析表达式构建分析模型中的分析指标

1）DAX数据分析表达式概述及使用方法介绍

2）财务指标在数据模型中的计算方法与思路

3）部分与整体对比分析指标的构建

4）分析指标动态交互的思路与方法

第五讲：智能报告——打造智能化财务分析报告

一、时间智能在财务分析会计期间中的应用

1. 会计期间上期指标的计算

——上年同期、上季同期、上月同期

2. 期初至今累计指标的计算

——年初至今、季初至今、月初至今

3. 当期分析指标的计算

——当期最后一天计算、最后一天的前一天计算、当期年月的计算、当期年初至今的计算

4. 从历史最早日期至今的累计计算

5. 利用移动平均进行预测分析

二、智能财务报表可视化设计

1. 资产负债表智能可视化设计

1）创建资产负债表的维度表

2）基础度量值的建立

3）资产负债表矩阵的完善

4）比率指标计算与仪表板可视化

2. 损益表智能可视化设计

1）创建利润表的维度表

2）创建基础度量值

3）利润表模板应用

4）利润表项目度量计算

5）自定义正负数显示格式

6）利润表矩阵可视化设计

7）可视化图表制作

3. 现金流量表智能可视化设计

1）创建现金流量表的维度表

2）现金流量表度量值的建立

3）可视化输出

4. 财务综合指标可视化看板创建

5. 通过财务分析指标创建杜邦分析可视化看板

三、智能数据可视化分析报告的发布与共享

1. 在Power BI中规划财务报告页面的思路与方法

2. 利用视图中的主题玩转Power BI报表的色彩搭配

3. 在Power BI报表页面中插入按钮与形状来完善报表页面

4. 在Power BI报表页面中制作报告异航

5. 利用PowerBI智能叙述，轻松生成动态报告摘要

6. 保存报表并发布到Power BI在线站点

7. 在Power BI中创建仪表板报告和手机视图

8. 将报表或报告共享发布到云端

案例部分展示：王小伟老师 Office软件应用实战专家

10年Excel培训实践经验

曾任：北广基业（杭州）有限责任公司丨经理

曾任：某财务咨询培训机构丨总裁助理

曾任：某大型财务咨询机构丨网络事业部经理

→著作：《Excel2003-2010数据透视表从入门到精通》

→录制《Excel高效应用训练营》，近2万多名财务人员进行点播学习

→为全国近1000多家汽车4S店提供《汽车4S店可视化分析图表制作》等系列课程培训

→为浙江中材科技/杭州大洋造船等2000多家企业提供Excel方面公开课程培训和咨询服务

王小伟老师从事Office软件研究及培训应用10多年，对Office办公软件在企业职场中的应用有着较深的研究和独特的认识，尤其是在企业财务、会计、销售、人力等职场中的应用。并为中国重汽/日立电梯/秋田微电子/华能宝城/招商银行西宁分行/中国邮政杭州分公司/工商银行杭州金融学院/浙江润华集团/杭州泰德制药/杭州江南电览/中企通讯等数百家企业进行Office培训和应用方案解决咨询服务，获得学员高度评价，深得客户认可。

实战经验：

■2006年，为浙江中材科技、杭州大洋造船、浙江宝利沥青杭州雅居乐地产、杭州市康达尔、浙江星星制冷等2000多家企业提供了Excel方面的公开课程培训和咨询服务，期间与Excel培训导师韩小良老师合作撰写了《Excel数据透视表2003-2010从入门到精通》一书，同时为公司自行开发了服务学员的“会员管理系统”。

■2013年，规划并组织了“财务人”APP的开发运营，并为“财务人”APP提供课程支持，亲自录制了《Excel高效应用训练营》课程，该课程分为五大专题，共计4个多G视频82个，“财务人”APP内近2万多名财务人员对训练营课程进行了点播学习。

■2013-2016年期间为全国近1000多家汽车4S店（杭州本通汽车销售服务有限公司/杭州易汇资本/浙江奥吉通集团/浙江智通汽车销售服务公司/浙江大行集团/浙江淄博远方集团/浙江润华汽车/镇江华荣利丰汽车销售服务公司/浙江华洋世纪汽车集团/浙江俊诚汽车集团/杭州盈众汽车集团/杭州吉诺汽车集团等汽车经销商服务公司）提供Excel数据处理与分析方面的培训，课程有：《汽车4S店如何利用Excel提高办公效率》《Excel在汽车4S店财务管理中的高效应用》《基于Excel的4S店精细化财务管理与分析模版制作》《放大表格看管理——汽车4S店可视化分析图表制作》，并为浙江大行集团、浙江润华集团等经销商集团设计《单车返利核算分析系统》《4S店经营指标分析模版》《车辆库存核算系统》《售后保险查询系统》、《售后营业收入统计分析系统》

■2016年，曾在北广基业（杭州）有限责任公司对销售数据进行收集、整理、分析，实现可预测、可指导。在此期间设计了《销售数据动态跟踪系统》与《销售收入滚动预测分析模版》，给公司精细化管理提供了有力的数据支撑，同时为公司；增强了在同行业的竟争力。大数据时代企业需要精细化管理，就需要数据，而数据是企业的无形资产，同时也是企业核心竟争力的基础。

授课案例：

《Office在职场中的高效应用》累计50+期：中国银行杭州分行、国家电网汉中、延安、遵义公司、中国邮政荷泽分公司、中国工商银行杭州分行、杭州机场管理集团、华北电力大学后续教育学院、杭州泰德制药股份有限公司等

《Excel&PPT在企业管理职场中的高效应用》累计42+期：中国重汽集团、杭州华能宝城、广发银行杭州分行、杭州江南电缆有限公司等

《Excel高效数据汇总分析》累计40+期：中国烟草浙江分公司、浙江银行培训中心、杭州中小企业服务中心、中国移动杭州分公司、浙江润华集团、日立电梯杭州分公司、招商银行西宁分行、浙江银行拉萨支行、杭州盈众汽车销售有限公司等

《Excel在财务管理中的应用》累计40+期：中国人民银行证信中心、浙江昌黎县财政局会计人员后续教育、杭州恒企会计网校、杭州粤豪珠宝有限公司、中企网络通信技术有限公司等

《轻松玩转Power BI 商业智能分析》累计36+期：中国邮政杭州分公司、杭州吉诺集团、杭州深迈瑞医疗电子技术研究院、浙江奥吉通经销商集团等

主讲课程：

《玩转Office：打造职场高效办公战斗力》

《职场人士必修的PPT演示设计实战技巧》

《职场高效办公：Word排版技巧必学必会》

《职场高效办公：Excel数据管理与分析从入门到精通》

《Excel数据图表可视化分析与仪表板制作》

《Power BI在企业经营数据分析中的高效应用》

《用数据决策：构建企业智能化财务分析报表》

《提升财务桌面生产力：智能时代Excel高效应用实战技巧》

授课特点及风格：

● 全面：全面介绍Office工具的特性及在职场中的典型应用，注重点面结合

● 实用：培训内容紧密结合实际案例，具有更强的针对性

● 细致：授课认真、细致，辅导实验积极、耐心，使每个学员都能够掌握所讲的内容

● 无忧：完善的课后服务，及时帮助企业学员解决实际工作中遇到的问题和难题

部分服务客户：

中国重汽、日立电梯杭州公司、杭州华能宝城、杭州秋田微电子、杭州机场管理集团、国家电网汉中分公司、招商银行西宁支行、浙江银行拉萨支行、中国移动杭州分公司、广发银行杭州支行、中国邮政杭州分公司、中国银行杭州分行、工商银行杭州分行、中国邮政荷泽分公司、中国人民银行证信中心、洛阳中诚房地产开发公司、水利部长江水利委员会人才中心、杭州粤豪珠宝、杭州江南电缆、中国新兴建设开发总公司、杭州阿尔特汽车技术有限公司、杭州新光凯乐、杭州舒泰神药业、杭州泰德制药、杭州深迈瑞医疗电子技术研究院、杭州国瑞兴业商业管理有限公司、浙江兰天集团、浙江润华集团、杭州中企通讯、神舟实业总公司、杭州大行集团、杭州康顺集团、浙江奥吉通经销商集团、浙江吉诺集团、杭州盈众集团、杭州易汇资本、杭州久久灵会计服务公司、镇江华荣利丰汽车销售服务公司、秦皇岛市行政审批局、浙江智通汽车销售服务公司、浙江中材科技、杭州大洋造船、杭州恒企会计网校、杭州代理记账协会、浙江民办高校管理协会……

部分客户评价：

听了王老师的课，让我打开了管理上的瓶颈，开阔思路了！

——阿尔特汽车技术股份有限公司财务部长 贾部长

王老师专业的知识，热心细致的辅导，课后还跟我们保持联系，随时帮助我们解决实际工作中的问题，这样的老师真的很让人感动，上王老师的课程非常值得！

——杭州盈众财务总监 李总

以前以为自己Excel水平不错，听了王老师的理念，思路，和精彩案例展示，才知道Excel功能的强大和神奇，才知道自己不过是Excel方面的初学者！

——鱼塘科技财务负责人 Fairy

王老师的课程实操性强，讲授的管理思路清晰，对数据分析人员和管理人员有很强的针对性，非常实用！

——杭州本通汽车销售服务公司财务部 王经理

我抱着试试看的态度参加了王老师的课程，原想着我们公司内部有很多Excel高手，王老师的Excel有什么不同呢？ 听过就知道了，顿开茅塞啊！

——康正汽车财务部 宋经理

虽然没有机会和您促膝长谈，但两天的培训听下来，让我有对您一种久违的亲切感；一个个我熟悉的菜单、命令，在您的手里如同变魔术一般，令我眼花缭乱，既激动又自责，激动的是，原来工作可以如此轻松搞定。自责的是，用表格快10年了，却根本不了解它！将来希望有机会还能聆听您的课程！

——润华集团财务部 刘先生

在参加完您给我们企业做的Excel培训后，原本很多在工作中使用Excel的困难都得到了很好解决，您提供的解决问题的思路更是让我受益匪浅，非常感谢！

——杭州江南电缆 郑小姐