A股“大宗商品”概念股精选：大宗商品暴涨，周期股的机会来了？
时间：2023-03-12 14:46:02 | 来源：电子商务
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随着地缘冲突的加剧，引发供应的担忧，国际大宗商品大涨，相关期货指数曾一度创下自2009年以来单日盘中最大涨幅。
美油、布油纷纷突破100美元大关，布伦特原油突破每桶110美元，创下2014年8月以来最高，NYMEX原油涨超6%。国际三大石油机构均上调了全球石油需求增长预期。
除了原油外，农产品期货也大涨，玉米、小麦都曾触及交易所涨幅限制。伦铝和伦镍双双刷新历史高位，创将近十一年来新高。
当前国际大宗商品持续上涨，以及需求的改善，大宗商品相关顺周期板块，也迎来了布局良机。
1A股市场与期货市场联动性股市与期市，看似不相关的两类市场，实际上有着很强的关联性。
股市与期市关联品种走势相似的主要原因是：期货品种价格上涨，代表相关的关联公司盈利水平可能上升，从而推动股票的价格。
传导逻辑：
期货与现货价格→上游企业产品售价→上市公司业绩→股票价格。在A股，除了少数央企，比如中国石油、中国铝业外，大多数中小型企业，主营业务较为集中，对期货价格非常敏感，业绩受期货价格波动影响较大，因此公司的股价也与期货价格的涨跌密切联动。
因此，在投资A股市场的时候，不仅要关注个股本身的运行情况，还要关注期货价格的运行轨迹，两者联动才会获得更好的收益。
当前，国际大宗商品暴涨，关联个股业绩有望改善，正是布局良机。
2A股“大宗商品”概念股精选一、石油/天然气受地缘冲突影响最大的，就是石油和天然气。俄罗斯是重要的产油国，出口占全球的12%，供应欧洲一半以上的天然气。这是推动石油/天然气价格上涨的直接原因。
关联概念股精选：中国石油、通源石油、中曼石油、龙宇燃油、仁智股份、广汇能源、胜利股份等。
二、煤炭由于供需紧张，石油/天然气价格的暴涨。煤制油作为石油的替代方案，也间接推动煤炭价格的上涨。除此之外，受国供给端的影响，叠加煤炭需求的持续提升，今年煤炭供需形势更为趋紧。
除此之外，当前煤炭板块处于顺周期，且处于历史估值低位，龙头企业业绩超预期，叠加高分红+低估值，股价修复空间巨大，全面看多煤炭板块。
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三、有色金属受地缘冲突的影响，全球钯、锑、钒、铂、钛、镍、铝、铜、镁等有色金属的供给存在潜在风险。
俄罗斯是全球重要的有色金属供应国，钯、锑、钒、铂、钛、镍、黄金等金属在全球供给上占比均超10%。对全球有色金属供给的担忧，是推动国际有色金属价格上涨的直接原因。
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四、小麦/玉米/大豆受地缘冲突的影响，全球重要谷物供给也受到影响，乌克兰是全球小麦玉米等重要谷物的主要出口国，这是推动小麦/玉米期货上涨的直接原因。
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