机会都是跌出来的！

时间：2023-05-26 07:57:01 | 来源：网站运营

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机会都是跌出来的！：

机会都是跌出来的！

原创 量子投研 量子投研 2022-01-26 09:33

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市场表现

【1月25日：三大指数集体跌超2.5%，创业板失守3000点关口】




指数全天单边走低，三大股指午后集体跌超2%，且基本均以最低点收盘。沪指跌破3600点，创业板失守3000点整数关口，为去年5月14日以来首次。盘面上，仅黄金等少数防御类板块逆市飘红，云游戏、广电、数字货币等大幅回调。个股呈现普跌态势，两市超4400股飘绿，超百股跌停或跌幅超10%，上涨个股不足300只。沪深两市今日成交额9369亿，较上个交易日放量726亿。截止收盘沪指跌2.58%，深成指跌2.83%，创业板指跌2.67%。




板块概念方面，民航、黄金、机场、有色锑等板块逆市飘红，云游戏、广电、数字货币、虚拟数字人等板块跌幅居前。




两市共299只个股上涨，31只个股涨停，4333只个股下跌，81只个股跌停，13只股票炸板，炸板率31%。




以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流出逾1亿元；以买卖成交额口径，北向资金净卖出近36亿元。




【1月25日资金流向】




主力净流入行业板块前五：黄金，白色家电，民航，珠宝饰品，餐饮；




主力净流入概念板块前五：颗粒硅，杭州国企改革，智慧路灯，苹果期货，江苏自贸区；




主力净流入个股前十：N奕东、汇通集团、格力电器、智飞生物、赣锋锂业、凯莱英、浪潮软件、中环股份、东方国信、多氟多







最近三天市场热度：35%＞43%＞19%




最近三天成交量：9700亿＞8600亿＞9300亿
















上市公司公告精华：




1、光启技术：签订某大型复杂超材料航空结构产品重大销售合同，合同期限2022年1月至2024年7月，合同含税金额为19.87亿元，占公司2020年度经审计主营业务收入（含汽车零部件业务）的320.64%。




2、盛新锂能：预计2021年净利润8.3亿元-9.2亿元，同比增长2,954.31%-3,285.50%。




3、岩石股份：2021年净利同比预增660%-1022%，酒类业务营业收入增长幅度较大。




4、东方时尚：拟购买VR汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务。




5、绿盟科技：预计2022年公司信创业务会有较好增长。




6、华大基因：预计2021年净利润14亿元-16亿元，同比下降23.46%-33.02%，基于新冠相关的业务收入较2020年同期较高基数相比有所下降，调整2021年回购方案，将回购资金总额由1.3亿元-2.6亿元上调为2.6亿元-5.2亿元。




7、天邦股份：预计2021年亏损35亿元-40亿元，上年同期盈利32.4亿元；2021年公司生猪销售头数同比增长39%，但商品肥猪销售均价却同比下降了64%。




8、杭州石化：预计2021年净利润增加13亿元-15亿元，同比增加207%-239%。




9、亿纬锂能：预计2021年净利润27.26亿元-30.56亿元，同比增长65%-85%，消费电池、动力储能电池业务大幅增长。




10、用友网络披露定增结果：高瓴获配10亿元，高毅获配4亿元。










守正用奇










机会




1》




新能源供给消纳体系迎大力度规划，“风光电基地”成建设排头兵




高层集体学习时再度强调。




积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源




据新华社1月25日报道，在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调，深入分析推进碳达峰碳中和工作面临的形势任务，扎扎实实把党中央决策部署落到实处。




要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系；要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源；推进先进储能技术规模化应用；要加快发展有规模有效益的风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等新能源，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电。




“双碳目标”的政策背景下，我国持续推进能源绿色低碳转型。2020 年，我国非化石能源占一次能源消费比重为15.9%，国家能源局提出2025、2030和2060年预计分别提升至20%、25%和80%。




自“双碳”目标提出后，以风电、光伏为代表的相关扶持密集政策出台，“风电大基地”成为新能源建设排头兵。自21年10月以来已有约45.85GW风光大基地项目开工建设。




风电、光伏发电等新能源发电方式具有较大的波动性，调峰难，未来的高比例应用必须需要配套一定的储能电站。目前由于抽水蓄能电站成本低，具有很大的灵活性优势，仍是当前最经济的大规模储能形式。未来，化学储能、氢储能等储能技术的应用预计也会得到一定程度的提升。




相关公司方面 风电 光伏 核电 等板块




首航高科：公司在酒泉市辖城内投资建设一批“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地。




锦浪科技：公司主营包括光伏逆变器。




日月股份：公司是风电铸件领域全球龙头，2023年将实现超过60万吨铸件和44万吨精加工生产能力。




应流股份：公司产品主要用于核电站建造阶段以及后期乏燃料储存、运输、后处理等领域。













2》







住建部推动装配式建筑发展，“十四五”将占新建建筑比例达30%




培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。




住建部：到2035年“中国建造”核心竞争力世界领先，迈入智能建造世界强国行列




据住建部网站1月25日消息，住建部官网正式发布《“十四五”建筑业发展规划》，规划提出大力发展装配式建筑。十四五”时期，智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，打造一批建筑产业互联网平台，形成一批建筑机器人标志性产品，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。




近年来，国家和地方密集出台多项政策，推动装配式建筑的发展。2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出“加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅”；同期，国务院《关于推动城乡建设绿色发展的意见》中再 次强调“重点推动钢结构装配式住宅建设”。




此外，在日前召开的全国住房和城乡建设工作会议上，住建部表示要大力增加保障性租赁住房供给，以人口净流入的大城市为重点，22年要建设筹集保障性租赁住房240万套。而装配式建筑因为标准化、工业化、节能环保等优势，在政府投资的建筑项目及公共建筑等领域推广更快，随着保障房投资力度的加大，装配式的需求也有望继续扩张。




相关公司方面 装配式建筑 等板块




华阳国际：公司参与制定杭州市住房保障政策，在装配式建筑和BIM技术领域形成了完整的技术体系。




杭萧钢构：公司在接受机构调研时表示，新建保障房中钢构类的占比有望达到35%-45%，将对行业带来显著收益。













3》




杭州发布网安三年行动计划，目标2023年产业规模翻番




杭州还将加快100+安全场景开放。




2022杭州网络安全产业创新推进会1月25日在杭州跨国采购会展中心举行。杭州市经济信息化委、杭州市委网信办、杭州市发展改革委、杭州市科委、杭州市财政局、杭州市通信管理局联合制定的《杭州市建设网络安全产业创新高地行动计划（2021-2023年）》正式发布。




杭州市经信委副主任张英在会上解读《杭州市建设网络安全产业创新高地行动计划（2021-2023年）》时透露，将加快100+安全场景开放，切实提升关键信息基础设施、行业重要数据、个人信息安全等保护能力，构建与国际数字之都相匹配的大安全格局，力争到2023年，全市网络安全产业规模超250亿元，实现翻番；打造2个国家级网络安全产业园区，引育10+网络安全龙头企业，基本建成具有全国影响力的网络安全产业创新高地。




随着一系列法规政策的颁布出台提高了政府、企业对网络信息安全的合规要求，将带动政府、企业在网络信息安全方面的投入。




根据IDC此前发布的《IDC全球网络安全支出指南，2021V2》数据显示，2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元，并有望在2025年增长至187.9亿美元，2020-2025年预测期内的复合年均增长率为 17.9%，增速继续领跑全球网络安全市场。




相关公司方面 网络安全 板块




绿盟科技：国元证券指出，公司持续创新网络安全产品与解决方案，“绿盟科技+合作伙伴”的联合拓展模式成效显著，未来成长空间广阔。




格尔软件：公司以PKI为核心，形成了“应用+基础设施+通用安全”的业务体系。其中，PKI基础设施产品与 PKI 安全应用产品的国内同类市场占有率已连续多年保持较高水平。










4》







中国电信宣布5G消息正式商用，产业年规模或超千亿级




5G消息可成为运营商在2B和2C上重要的基础服务。




中国电信1月25日举行5G消息商用发布会，正式宣布5G消息进入商用阶段。




中国电信副总经理唐珂会上表示，5G消息作为传统短信的升级，可以成为运营商在2B和2C上重要的基础服务。对于5G消息的发展，他认为，一是加强推广，快速形成规模，把5G消息打造成数字化服务的新入口；二是加强5G消息与云计算、AI、大数据、区块链等新技术的融合，赋能千行百业；三是协同合作，共建共享5G消息新生态。




第三方数据预测，5G消息的产业年规模可超千亿级。而浙商证券认为，5G消息是运营商管道化趋势下重新夺回消息阵地的新机遇，将在C端培养用户习惯，在B端创造价值，将有力拉动电信运营商收入。




相关公司方面 5G消息/RCS 板块




梦网科技：公司的云通信服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道等方面具备核心竞争优势。




神州泰岳：公司是5G消息工作组第一批理事单位。










5》




湖南拟新建多个抽水蓄能项目，能源局规划提出行业规模将翻十倍




培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。




据湖南日报从1月24日举行的湖南省省抽水蓄能项目前期工作推进会上了解到，湖南“十四五”期间将力争新开工3至5个抽水蓄能电站项目，预计到2035年左右，全省抽水蓄能总装机容量将达1740万千瓦。




2021年9月，国家能源局综合司曾印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到3亿千瓦，相对2020年将增长10倍。




抽水储能是机械类储能的一种，在全球储能市场中，抽水蓄能的累计装机规模最大最为成熟，截至2020年底，全球抽水蓄能累计装机规模为172.5GW，占储能行业比例的89.26%，且具有负荷相应速度快、具备日调节功能的优势。储能是发展新型电力系统必不可少的环节，预计抽水蓄能这一细分储能品种的建设进度可能会超预期。




相关公司方面 水电 等板块




中国电建：公司在国内抽水蓄能规划设计方面的份额占比约90%，承担建设项目份额占比约80%。




粤水电：参与广东杭州抽水蓄能电站、杭州抽水蓄能电站等众多抽水蓄能电站的建设。

























顺势而为







昨日回顾




昨日回顾




成交量9300亿，大跌原因分析




市场为何在此时突然出现大幅调整，这里面的影响因素可能是多样的。




原因1：外围市场剧烈动荡




一个重要因素是近期外围股票市场陷入剧烈动荡。

就在当地时间周一，欧洲股市大跌，俄罗斯股市盘中一度重挫逾10%，而美股当天也剧烈震荡，道指盘中一度狂泻逾1000点。




1月25日市场调整，外部风险仍是重要主因，特别是近日乌克兰危机有所升级，从全球范围来看，投资者避险情绪显著升温，




原因2：业绩预告进入密集披露期




A股市场陷入连续调整，甚至扩大跌幅的另一个背景是，近期A股上市公司2021年报业绩预告进入密集披露期，市场对一些可能出现的业绩爆雷的公司产生一定担忧。




1月25日，包括顺鑫农业、旗天科技、天舟文化在内的多只股票集体重挫，这些公司刚刚发布的2021年业绩预告显示，其预计业绩大幅下降或大幅预亏。




原因3：春节临近因素




临近春节假期，A股休市时间长达一周，出于避险考虑，部分资金或选择暂时离场。







外围市场动荡不改A股基本面




此轮外围市场动荡对 A 股的影响更偏情绪，并不会干扰到 A 股的基本面预期。因而判断其影响更主要是暂时性的，对此不必过度担忧。




未来两天，美联储即将召开议息会议，预计无论提前加息与否，市场对海外流动性的收紧已有预期，此次会议的召开将使市场对加息路径预期更为明朗，会议或成为市场靴子落地的重要时点。综合考虑 A 股已经回落至底部区域，A 股的性价比已经显著提升，可以考虑适时逆势增大配置力度。




春节后市场风险偏好或改善，新基金发行有望回暖，美联储下周FOMC会议若使加息预期利空出尽，则有望在节后形成有利时间窗口。把握即将来临的反攻行情。




行业配置上，后续反攻阶段市场风格将相对收敛。“稳增长”行情尚能演绎，绝对收益也仍有空间，但去年12月以来，“稳增长板块”相对成长风格的相对收益差已达上限水平，其相对优质成长股或难再有显著超额收益。




“情绪底”即将到来，预计市场资金将恢复流入，“市场底”渐行渐近，继续紧扣“两个低位”布局蓝筹，迎接上半年行情起点。




手中有粮，心里不慌 ！










今日展望




今日展望







① 风电 光伏 锂电

② 5G 新能源

③ 数字经济

④ 转基因

⑤ 挖掘的板块